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如何选择一支好股票？

沪深两市目前已经有3800+股票，在其中选择一只好的股票的确不是一件容易的事情。但是如果遵循一定的原则和方法，这也是一件很容易的事，比如投资者使用ROE连续5年大于25%这一标准，软件一筛选，只有10只符合条件。看来问题的关键是方法、标准。今天咱详细聊聊怎样选择好股票这一话题。

我们必须明确给好股票一个明确的界定。因为在不同的投资者眼中，好股票的定义肯定五花八门。

对于投机者而言，选出来第二天就涨停，就是好股票。但是对于巴菲特而言，这只股票很可能就是垃圾股。其实是不是好股票，这得要看股票作为投资者的资产，可以多大概率实现投资者的预期，适合符合投资者的投资理念。

预期在一定的程度也代表了投资者的投资风格和偏好，投资风格和偏好是由投资者的资金量和交易频率来决定的。如果投资者喜好频繁投机交易，使用价值投资的方式选择股票，我想是预期也很难达到预期的。同样道理，你给赵丹阳讲，ST信威短期从1.05元上涨到3.37元，说这是好股票，结果是人家说你扯淡。

短线投机也就几天或者一个星期，做的是信息和胆量；中线一个月到三个月，做的是技术；长线做的就是眼光了，长线是需要比较强的战略眼光和阅历。

总结：在溯源看来，好股票就是契合投资者的投资理念，在投资者喜好的交易周期内是实现资产的合理增值，这就是好股票。

投资者在选择标的股票之前，一定要深刻的认知、剖析自己，要给自己一个画像。将市场的参与者归纳的话，大致可以分成两类，一类是价值投资，另一类就是投机交易。

1、价值投资者

价值投资者的核心思维就是股票的内在价值和价格长期看趋于一致。当股价低于股票的内在价值时，且低于的幅度足够大（即我们说的安全边际），价投者买入股票，耐心持有以期市场发现自己的错误，带领价格向价值靠拢。

如果投资者是一个典型的学院派，投资的资金也属于闲散资金，可以长期不用，同时有信心和能力分辨价值和价格，有较强的自律性，那选择价值投资肯定更好，当然可口可乐这类的常青树公司就是最佳资产配置。

2、投机交易者

投机交易者认为股票的涨跌就是资金和情绪的推动，至于为什么会涨跌这点不重要，只要把握了涨跌的规律就足够，因为这就足以让投机交易者获得丰厚的利润。显然他们更看重短期市场的波动，更重视市场情绪和市场偏好的研究。

例如：当下热潮的芯片概念，前几天的种业和转基因概念等等，投机交易者认为这就是最佳标的。

3、交易周期

实际上，A股市场上很多投资者都曾经抓住过大牛股，账户也曾经浮盈颇丰，但结果为什么还是亏损呢？究其原因就是投资者没有明确自己的交易周期，长期投资者一根经持有，短线投机者一味的快进快出。即使是短线投机者，也有波段交易，日K线级别交易，甚至日内交易之差别，投资者一定要有所区分。

总结：定位自己，明确自己的大方向，清晰界定自己的投资理念，在这一理念的指导下，在寻求具体的个股，这样成功的概率要大得多。

前面我们将市场的参与者分为了两个类别，投资者应该诚实的问自己：我就是属于那一个类型？然后再来看下面的具体方法。

1、中长期价投者

对于中长期价投，通常都是使用至下而上的选股策略，同时考虑宏观经济和中观行业，两者结合综合分析，具体有以下几个标准。

（1）选择朝阳行业：有些行业看着收入和利润都不错，规模也很大，但已经是夕阳了，比如钢铁业、水泥业。有些行业看着挺朝阳，比如光伏行业。但它依赖政府补贴，补贴一停，行业就现出原形。再比如当下的芯片，人工智能就属于朝阳行业。

（2）判断行业现金流情况：找到朝阳行业，再看行业的现金流，做生意的本质很简单，就是持续有钱赚。具体说就是这个行业是先投入资金，还是先收钱卖产品；回收资金成本的周期有多长；同一笔钱，在一个周期内可以循环使用几次。

（3）选择有行业门槛的行业：基本上，我们能看到的大牛股，都是在有行业门槛的行业里。选择高门槛行业的优质公司，比较稳。它们未来能获得持续稳定的利润。低门槛行业尽管短期能挣很多钱，但利润很容易被众多后来者造成的无序竞争而蚕食。最后大家谁也挣不到钱。

（4）选择有优势的公司:比较优势，可以简单理解为，具备某种特别的优势，并且能在新的维度上和对手展开竞争。

（5）找有定价权的公司：有定价权的公司，是什么样的呢？我就算涨价，产品还是很好卖，丝毫不影响销量。不过这类的公司，产品单价不能太高。比如汽车公司，涨价很容易导致用户流失。市值高的汽车公司，靠的是精细化管理而不是定价，所以丰田就比宝马的市值高。还有就是销售半径小的，有先发优势别人很难追上的，等等。

（6）股票是不是够便宜：估值我们看的是一个叫做PE——市盈率的指标，每股股价除以每股盈利，得出的数值就是估值。PE可以简单理解为，按当前股价买入股票，你要多少年才能回本。PE值越低，说明回本的时间越短，投资价值就越大。不过呢，PE只能用来在同类型公司之间选估值低的公司。不同类型公司之间，PE值的差别可能会非常大。

总结：价投者选择公司的方法还有很多，每一种方法所适用的行业也不尽相同，投资者同样需要具体问题具体分析，上面列举的是一般性原则，不过在遵循了上述原则后，其选择到好股票的概率已经超过了80%，最后的投资业绩也不会差。

2、短线技术分析交易投机者

对于交易投机者而言，必须掌握两三常用的技术分析指标，且在集中精力研究透常用指标，不要机械套用这些指标。同时要跟踪总结板块轮动，及时捕捉消息面的变化，交易时果断快速，换言之，交易投机者要将自己训练成计算机一样，对各种常见的场景、图形、K线组合形成条件发射。具体的做法如下：

（1）核心原则：选择阶段性最热板块只最强龙头。例如最近半个月，最强板块就是网红经济概念和种业，其中龙头就是星期六和隆平高科。

（2）每日记录板块涨幅榜和跌幅榜，长期跟踪，用以训练自己对板块轮动的感知。每一轮行情都一定有龙头板块，且一定会反复活跃，这点务必注意，因为很多板块仅仅就三五天行情，不具有持续性，这也是短线交易投机者最大的困难，只有经过长期训练才行。

（3）了解板块突然成为风口背后的逻辑，估量逻辑的合理性和大众的接受度，是否具有广泛的群众基础。例如曾经的一带一路，国家战略，全民皆知，群众基础好，逻辑靠谱，不涨才怪。

（4）使用趋势指标确定趋势。我常用的趋势指标很简单就是EXPMA，只要两者同步向上，就是上升趋势，两者背离观望，两者同步向下就空仓。

（5）认知形态。股票的运行有上升，下降和横盘，考虑咱市场只能单边做多，那只考虑上升趋势。如上图形态，矩形区域内随意，高兴就操作，玩玩而已，盈亏不大。而最后一次EXPMA短线上穿EXPMA长线，且同步发散向上，于是追涨入场。

（6）分析支撑和压力。支撑主要用于买入点和止损的设置，压力主要作用是止盈点的确立。

经过上面的分析和研究后，剩下的就心态建设，资金管理和具体操作。

综述：股票不存在好还是不好，股票只区分成适不适合投资者，适合就是好股票，不适合就是垃圾，仅此而已，不要想复杂了。

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